證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱:嶺南股份 公告編號(hào):2022-049債券代碼:128044 債券簡(jiǎn)稱:嶺南轉(zhuǎn)債
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司
關(guān)于2022年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:“嶺南轉(zhuǎn)債”(債券代碼:128044)轉(zhuǎn)股期為2019年2月20日至2024年8月14日,目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為3.43元/股。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,嶺南生態(tài)文旅股份有限公司(下稱“公司”)現(xiàn)將2022年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)的情況公告如下:
一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行基本情況
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]1062號(hào)”文核準(zhǔn),公司于2018年8月14日公開發(fā)行660萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,發(fā)行總額66,000.00萬元,期限6年。
經(jīng)深交所“深證上[2018]400號(hào)”文同意,公司66,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年9月4日起在深交所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“嶺南轉(zhuǎn)債”,債券代碼“128044”。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《嶺南生態(tài)文旅股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定,公司發(fā)行的“嶺南轉(zhuǎn)債”自2019年2月20日起可轉(zhuǎn)換為公司股份,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.63元/股。
公司于2019年3月5日召開第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議及2019年3月21日召開了2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于向下修正“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,確定“嶺南轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.63元/股向下修正為8.96元/股,本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為2019年3月22日。
公司于2019年5月14日召開第三屆董事會(huì)第五十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的議案》。根據(jù)2018年度權(quán)益分派實(shí)施方案,公司以2018年年度權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元(含稅),同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。權(quán)益分派實(shí)施后,“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由8.96元/股調(diào)整為5.92元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2019年5月30日起實(shí)施。
公司于2020年7月10日召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的議案》。因部分限制性股票回購(gòu)注銷及公司實(shí)施2019年度權(quán)益分派,根據(jù)2019年年度權(quán)益分派方案,公司以2019年年度權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.22元(含稅)。公司可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格由目前的5.92元/股調(diào)整為5.90元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年7月17日起生效。在權(quán)益分派實(shí)施完成后,公司進(jìn)行部分限制性股票回購(gòu)注銷,本次注銷完成后公司可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格由注銷前的5.90元/股調(diào)整為5.91元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年7月31日起生效。
公司于2021年9月23日召開第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的議案》。公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股股票155,601,655股,相關(guān)股份已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成新發(fā)行股份登記手續(xù),新增股份于2021年9月27日在深圳證券交易所上市。因公司本次非公開發(fā)行股份,“嶺南轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由原來5.91元/股調(diào)整為5.59元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年9月27日起生效。
公司于2021年11月14日召開第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議及2021年11月30日召開了2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于向下修正“嶺南轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,確定“嶺南轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.59元/股向下修正為3.43元/股,轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為2021年12月1日。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份變動(dòng)情況
2022年第二季度“嶺南轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股,金額減少49,000元(490張),轉(zhuǎn)股數(shù)量為14,279股。截至2022年6月30日,“嶺南轉(zhuǎn)債”剩余金額為657,420,900元(6,574,209張)。公司2022年第二季度股份變動(dòng)情況如下:
名稱 本次變動(dòng)前(股) 本次變動(dòng)增減(+,-)(股) 本次變動(dòng)后(股)
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 其他 數(shù)量 比例
一、限售條件流通股 308,114,259 18.29% - - - - - 308,114,259 18.29%
高管鎖定股 302,510,409 17.95% - - - - - 302,510,409 17.95%
股權(quán)激勵(lì)限售股 5,603,850 0.33% - - - - - 5,603,850 0.33%
二、無限售條件流通股 1,376,725,634 81.71% - - - +14,279 - 1,376,739,913 81.71%
三、總股本 1,684,839,893 100.00% - - - +14,279 - 1,684,854,172 100.00%
三、其他
投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問,請(qǐng)撥打公司投資者咨詢電話:0769-22500085進(jìn)行咨詢。
特此公告。
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會(huì)
2022年07月02日